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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 837.00 | 27 810.00 | 46 027.00 | 73 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 917.00 | 28 490.00 | 47 427.00 | 75 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 536.00 | | 136 536.00 | 136 536.00 |
072 Créances – Autres | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 112.00 | | 191 112.00 | 191 112.00 |
110 Total général Actif | 267 029.00 | 28 490.00 | 238 539.00 | 267 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 651.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 142 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 216.00 | 7 465.00 | | 8 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 184.00 | 152 513.00 | | 164 184.00 |
230 Autres produits | 4 007.00 | 20.00 | | 4 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 407.00 | 159 998.00 | | 176 407.00 |
242 Autres charges externes. | 63 771.00 | 45 645.00 | | 63 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 242.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 831.00 | 62 214.00 | | 77 831.00 |
252 Charges sociales | 21 748.00 | 21 894.00 | | 21 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 851.00 | 11 246.00 | | 14 851.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 478.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 394.00 | 141 720.00 | | 179 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 987.00 | 18 278.00 | | -2 987.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 279.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 82.00 | 15 663.00 | | 82.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |