| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294.00 | 2 294.00 | 1.00 | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 688.00 | 43 920.00 | 49 768.00 | 93 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 562.00 | 46 894.00 | 52 668.00 | 99 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 600.00 | | 234 600.00 | 234 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 162.00 | 46 894.00 | 287 268.00 | 334 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 929.00 | 32 847.00 | | 32 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 692.00 | 82.00 | | 25 692.00 |
DL TOTAL (I) | 67 420.00 | 41 729.00 | | 67 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 526.00 | 9 596.00 | | 15 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 527.00 | 1 424.00 | | 15 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 10 439.00 | | 6 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 793.00 | 33 227.00 | | 46 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 049.00 | 142 124.00 | | 135 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 848.00 | 196 811.00 | | 219 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 268.00 | 238 539.00 | | 287 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 274.00 | 196 811.00 | | 209 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
FG Production vendue services | 256 710.00 | | 256 710.00 | 256 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 886.00 | | 266 886.00 | 266 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 4 000.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 564.00 | 186 657.00 | | 267 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 872.00 | 186 575.00 | | 241 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 692.00 | 82.00 | | 25 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 917.00 | | 23 645.00 | 75 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 837.00 | | 22 145.00 | 73 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 500.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 491.00 | 18 404.00 | | 28 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 811.00 | 18 404.00 | | 27 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 049.00 | 135 049.00 | | 135 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 142 380.00 | | | 142 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 526.00 | 4 953.00 | 10 574.00 | 15 526.00 |
VI Groupe et associés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 827.00 | 148 927.00 | 2 900.00 | 151 827.00 |
VW T.V.A. | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 848.00 | 209 274.00 | 10 574.00 | 219 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 713.00 | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 393.00 | 3 546.00 | | 2 393.00 |
ST Autres comptes | 38 654.00 | 35 240.00 | | 38 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 259.00 | 24 775.00 | | 26 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 468.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 898.00 | 1 181.00 | | 1 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 982.00 | 33 624.00 | | 49 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 180.00 | 10 860.00 | | 14 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 306.00 | 63 561.00 | | 67 306.00 |