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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
AH Fonds commercial | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 041.00 | 18 622.00 | 33 418.00 | 52 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 704.00 | 31 341.00 | 123 363.00 | 154 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BZ Autres créances | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CF Disponibilités | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 786.00 | | 93 786.00 | 93 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 491.00 | 31 341.00 | 217 150.00 | 248 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DL TOTAL (I) | 126 677.00 | | | 126 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 150.00 | | | 217 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 734.00 | | 506 734.00 | 506 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 734.00 | | 506 734.00 | 506 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 680.00 | |
GE Autres charges | | | 30 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 674.00 | | | 507 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 474.00 | | | 462 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 661.00 | 8 681.00 | | 22 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 131.00 | 2 588.00 | | 10 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | 6 093.00 | | 12 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 227.00 | 17 600.00 | 17 627.00 | 35 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 415.00 | 22 065.00 | 4 350.00 | 26 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 472.00 | 72 845.00 | 17 627.00 | 90 472.00 |