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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
AH Fonds commercial | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 096.00 | 27 071.00 | 32 025.00 | 59 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 760.00 | 39 790.00 | 121 970.00 | 161 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
BZ Autres créances | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CF Disponibilités | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 578.00 | | 113 578.00 | 113 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 338.00 | 39 790.00 | 235 547.00 | 275 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 428.00 | 73 228.00 | | 118 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 110.00 | 45 200.00 | | 31 110.00 |
DL TOTAL (I) | 157 787.00 | 126 678.00 | | 157 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 627.00 | 35 227.00 | | 17 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363.00 | 12 693.00 | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 7 620.00 | | 8 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 177.00 | 9 932.00 | | 29 177.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 25 000.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 760.00 | 90 472.00 | | 77 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 547.00 | 217 150.00 | | 235 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 576.00 | | 439 576.00 | 439 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 576.00 | | 439 576.00 | 439 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | 328.00 | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 344.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 344.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -16.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 8 360.00 | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 038.00 | 507 674.00 | | 447 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 929.00 | 462 474.00 | | 415 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 110.00 | 45 200.00 | | 31 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 130.00 | 3 511.00 | | 6 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 705.00 | 7 055.00 | | 154 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 314.00 | | | 98 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 041.00 | 7 055.00 | | 52 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 342.00 | 8 449.00 | | 31 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 623.00 | 8 449.00 | | 18 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VP Divers | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 001.00 | 67 651.00 | 4 350.00 | 72 001.00 |