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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 378 074.00 | 173 284.00 | 204 790.00 | 378 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 375.00 | 55 719.00 | 83 656.00 | 139 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 696.00 | 242 002.00 | 555 694.00 | 797 696.00 |
BT Marchandises | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CF Disponibilités | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 599.00 | | 153 599.00 | 153 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 295.00 | 242 002.00 | 709 293.00 | 951 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 523.00 | | | 187 523.00 |
DG Autres réserves | 200 355.00 | | | 200 355.00 |
DH Report à nouveau | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
DL TOTAL (I) | 471 390.00 | | | 471 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EA Autres dettes | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 903.00 | | | 237 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 293.00 | | | 709 293.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 187 523.00 | | | 187 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 354.00 | | | 214 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 595.00 | | 369 595.00 | 369 595.00 |
FG Production vendue services | 201 641.00 | | 201 641.00 | 201 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 236.00 | | 571 236.00 | 571 236.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 981.00 | | | 651 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 678.00 | | | 618 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 922.00 | | 61 774.00 | 790 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 797 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 611 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 30 000.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 874.00 | | 29 092.00 | 607 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 047.00 | | 2 682.00 | 20 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 284.00 | 24 802.00 | 12 083.00 | 229 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 284.00 | 24 802.00 | 12 083.00 | 216 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
UX Autres créances clients | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 538.00 | 25 989.00 | 14 549.00 | 40 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 078.00 | 31 950.00 | 21 128.00 | 53 078.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 903.00 | 223 354.00 | 14 549.00 | 237 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
ST Autres comptes | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 047.00 | | | 116 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 935.00 | | | 207 935.00 |