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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 378 074.00 | 195 968.00 | 182 105.00 | 378 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 376.00 | 86 781.00 | 72 595.00 | 159 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 738.00 | 295 749.00 | 524 990.00 | 820 738.00 |
BT Marchandises | 125 091.00 | | 125 091.00 | 125 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 956.00 | | 136 956.00 | 136 956.00 |
BZ Autres créances | 117 277.00 | | 117 277.00 | 117 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 291.00 | | 432 291.00 | 432 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 030.00 | 295 749.00 | 957 281.00 | 1 253 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 523.00 | | | 187 523.00 |
DG Autres réserves | 280 087.00 | | | 280 087.00 |
DH Report à nouveau | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
DL TOTAL (I) | 520 405.00 | | | 520 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 209.00 | | | 220 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
EA Autres dettes | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 876.00 | | | 436 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 281.00 | | | 957 281.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 187 523.00 | | | 187 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 876.00 | | | 436 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 241.00 | | 557 241.00 | 557 241.00 |
FG Production vendue services | 204 556.00 | | 204 556.00 | 204 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 797.00 | | 761 797.00 | 761 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 028.00 | | | 769 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 772.00 | | | 749 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 181.00 | | 9 557.00 | 811 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 452.00 | | 9 516.00 | 622 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 729.00 | | 42.00 | 25 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 562.00 | 28 187.00 | | 267 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 561.00 | 28 187.00 | | 254 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 209.00 | 220 209.00 | | 220 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
UX Autres créances clients | 136 956.00 | 136 956.00 | | 136 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 765.00 | 279 596.00 | 24 169.00 | 303 765.00 |
VW T.V.A. | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 876.00 | 436 876.00 | | 436 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
ST Autres comptes | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 459.00 | | | 160 459.00 |
YT Sous‐traitance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 922.00 | | | 152 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 116.00 | | | 243 116.00 |