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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 915.00 | 73 331.00 | 136 583.00 | 209 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 861.00 | 73 331.00 | 1 382 529.00 | 1 455 861.00 |
BZ Autres créances | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 5 334 988.00 | | 5 334 988.00 | 5 334 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 589.00 | | 5 516 589.00 | 5 516 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 450.00 | 73 331.00 | 6 899 119.00 | 6 972 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 027.00 | 360 185.00 | | 454 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 605.00 | 99 589.00 | | 112 605.00 |
DL TOTAL (I) | 687 632.00 | 580 774.00 | | 687 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 913.00 | 1 173 074.00 | | 1 086 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 1 854.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 823.00 | 49 923.00 | | 65 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 147.00 | 493 814.00 | | 298 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 4 757 869.00 | 2 793 295.00 | | 4 757 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 211 487.00 | 4 512 974.00 | | 6 211 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 119.00 | 5 093 748.00 | | 6 899 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 213 374.00 | 4 364 144.00 | | 5 213 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 156.00 | 361 983.00 | 1 390 139.00 | 1 028 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 156.00 | 361 983.00 | 1 390 139.00 | 1 028 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 550.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 162 677.00 | 139 876.00 | | 162 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | 51.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 51.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 290.00 | 348.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 348.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | -298.00 | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 239.00 | 35 501.00 | | 40 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 826.00 | 1 193 996.00 | | 1 425 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 220.00 | 1 094 407.00 | | 1 313 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 605.00 | 99 589.00 | | 112 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 110.00 | 13 905.00 | | 16 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 485.00 | | 5 310.00 | 1 450 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 539.00 | | 5 310.00 | 204 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 221.00 | 23 110.00 | | 50 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 221.00 | 23 110.00 | | 50 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757 869.00 | 4 757 869.00 | | 4 757 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 913.00 | 88 800.00 | 383 260.00 | 1 086 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 705.00 | 137 705.00 | | 137 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
VW T.V.A. | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 211 487.00 | 5 213 374.00 | 383 260.00 | 6 211 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 698.00 | 8 828.00 | | 6 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 565.00 | 6 743.00 | | 8 565.00 |
ST Autres comptes | 171 908.00 | 159 875.00 | | 171 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 445.00 | 114 510.00 | | 120 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 166.00 | 3 969.00 | | 5 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | 1 844.00 | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 969.00 | 10 672.00 | | 8 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 085.00 | 285 096.00 | | 306 085.00 |