| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 403.00 | 120 454.00 | 92 949.00 | 213 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 349.00 | 120 454.00 | 1 338 895.00 | 1 459 349.00 |
BZ Autres créances | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 661 721.00 | | 4 661 721.00 | 4 661 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 694 389.00 | | 4 694 389.00 | 4 694 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 738.00 | 120 454.00 | 6 033 283.00 | 6 153 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 717 481.00 | 566 632.00 | | 717 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 941.00 | 150 848.00 | | 360 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 421.00 | 838 481.00 | | 1 199 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 824.00 | 998 113.00 | | 901 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 1 721.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 10 208.00 | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 795.00 | 503 201.00 | | 249 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 014.00 | | |
EA Autres dettes | 3 680 115.00 | 3 916 890.00 | | 3 680 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 862.00 | 5 431 146.00 | | 4 833 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 283.00 | 6 269 626.00 | | 6 033 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 638.00 | 4 524 554.00 | | 4 030 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 584.00 | 473 668.00 | 1 736 252.00 | 1 262 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 584.00 | 473 668.00 | 1 736 252.00 | 1 262 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 136 169.00 | 164 662.00 | | 136 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | 215.00 | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 215.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 349.00 | 170.00 | | 4 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 984.00 | 1 419.00 | | 5 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 333.00 | 1 589.00 | | 10 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 203.00 | -1 374.00 | | -9 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 948.00 | 67 765.00 | | 130 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 813.00 | 1 433 569.00 | | 1 774 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 872.00 | 1 282 720.00 | | 1 413 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 941.00 | 150 848.00 | | 360 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 653.00 | 13 443.00 | | 18 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 535.00 | | 1 814.00 | 1 457 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 589.00 | | 1 814.00 | 211 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 738.00 | 23 716.00 | | 96 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 738.00 | 23 716.00 | | 96 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 115.00 | 3 680 115.00 | | 3 680 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 824.00 | 98 600.00 | 413 541.00 | 901 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
VP Divers | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
VW T.V.A. | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 862.00 | 4 030 638.00 | 413 541.00 | 4 833 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | 4 954.00 | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 858.00 | 14 032.00 | | 7 858.00 |
ST Autres comptes | 186 745.00 | 169 846.00 | | 186 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 784.00 | 99 575.00 | | 96 784.00 |
YT Sous‐traitance | 788.00 | 453.00 | | 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628.00 | | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 2 308.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 638.00 | 7 262.00 | | 9 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 804.00 | 283 906.00 | | 292 804.00 |