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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 856.00 | 32 724.00 | 30 131.00 | 62 856.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 886.00 | 32 724.00 | 30 161.00 | 62 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
110 Total général Actif | 125 086.00 | 32 724.00 | 92 361.00 | 125 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 785.00 | 136 074.00 | | 103 785.00 |
222 Production stockée | 2 615.00 | -3 558.00 | | 2 615.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 92.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 571.00 | 132 608.00 | | 106 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 258.00 | 22 882.00 | | 25 258.00 |
242 Autres charges externes. | 31 681.00 | 33 935.00 | | 31 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 1 945.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 205.00 | 28 898.00 | | 27 205.00 |
252 Charges sociales | 13 503.00 | 15 762.00 | | 13 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 978.00 | 5 814.00 | | 7 978.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 010.00 | 109 239.00 | | 107 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -439.00 | 23 369.00 | | -439.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 311.00 | 23 347.00 | | -2 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 932.00 | | | 932.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 299.00 | | | 8 299.00 |