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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 856.00 | 50 544.00 | 12 312.00 | 62 856.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 936.00 | 50 544.00 | 12 392.00 | 62 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
072 Créances – Autres | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
084 Disponibilités | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
110 Total général Actif | 127 158.00 | 50 544.00 | 76 614.00 | 127 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 799.00 | 115 700.00 | | 137 799.00 |
222 Production stockée | -1 180.00 | -1 435.00 | | -1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 619.00 | 114 265.00 | | 136 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 359.00 | 23 644.00 | | 36 359.00 |
242 Autres charges externes. | 47 924.00 | 32 414.00 | | 47 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 646.00 | 31 042.00 | | 38 646.00 |
252 Charges sociales | 18 403.00 | 15 583.00 | | 18 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 863.00 | 8 957.00 | | 8 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 390.00 | 112 833.00 | | 151 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 771.00 | 1 432.00 | | -14 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 773.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 935.00 | 654.00 | | -14 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 798.00 | | | 13 798.00 |