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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 034.00 | 12 811.00 | 4 223.00 | 17 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 155.00 | 50 392.00 | 13 763.00 | 64 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 389.00 | 63 203.00 | 121 186.00 | 184 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BT Marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BZ Autres créances | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 464.00 | | 80 464.00 | 80 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 853.00 | 63 203.00 | 201 650.00 | 264 853.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DL TOTAL (I) | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 650.00 | | | 201 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 792.00 | | 383 792.00 | 383 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 792.00 | | 383 792.00 | 383 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 240.00 | | | 386 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 728.00 | | | 373 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 904.00 | | 19 235.00 | 165 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 184 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 81 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 704.00 | | 4 235.00 | 77 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 15 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 045.00 | 12 909.00 | 750.00 | 51 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 045.00 | 12 909.00 | 750.00 | 51 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 702.00 | 25 988.00 | 24 715.00 | 50 702.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 895.00 | 11 395.00 | 500.00 | 11 895.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 410.00 | 60 695.00 | 24 715.00 | 85 410.00 |