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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 275.00 | 19 779.00 | 7 496.00 | 27 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 155.00 | 63 381.00 | 774.00 | 64 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 630.00 | 83 161.00 | 96 470.00 | 179 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BT Marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 604.00 | 83 161.00 | 214 443.00 | 297 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 186.00 | | | 129 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
DL TOTAL (I) | 156 035.00 | | | 156 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 443.00 | | | 214 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 174.00 | | 382 174.00 | 382 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 174.00 | | 382 174.00 | 382 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 956.00 | | | 386 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 207.00 | | | 361 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 381.00 | | 4 249.00 | 175 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 181.00 | | 4 249.00 | 87 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 433.00 | 3 728.00 | | 79 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 433.00 | 3 728.00 | | 79 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4 967.00 | -4 967.00 | | -4 967.00 |
VI Groupe et associés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 967.00 | 7 467.00 | 500.00 | 7 967.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |