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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694.00 | 3 110.00 | 584.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 762.00 | 3 110.00 | 42 652.00 | 45 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 608.00 | 3 667.00 | 23 941.00 | 27 608.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 407.00 | 3 667.00 | 42 740.00 | 46 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 169.00 | 6 777.00 | 85 392.00 | 92 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DL TOTAL (I) | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 735.00 | | 117 735.00 | 117 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 735.00 | | 117 735.00 | 117 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 12 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 639.00 | | | 109 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 842.00 | | 920.00 | 44 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | 920.00 | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022.00 | 1 088.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | 1 088.00 | | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |