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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694.00 | 3 569.00 | 125.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 762.00 | 3 569.00 | 42 193.00 | 45 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 640.00 | 3 667.00 | 11 973.00 | 15 640.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 602.00 | 3 667.00 | 27 935.00 | 31 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 364.00 | 7 236.00 | 70 128.00 | 77 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110.00 | 459.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 459.00 | | 3 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VW T.V.A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
ST Autres comptes | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 775.00 | | | 33 775.00 |