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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 087 000.00 | 23 115 000.00 | 164 973 000.00 | 188 087 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 916 000.00 | 2 561 000.00 | 355 000.00 | 2 916 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 254 000.00 | 10 956 000.00 | 8 297 000.00 | 19 254 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 621 000.00 | 36 632 000.00 | 174 988 000.00 | 211 621 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 081 000.00 | 661 000.00 | 127 420 000.00 | 128 081 000.00 |
BZ Autres créances | 30 915 000.00 | | 30 915 000.00 | 30 915 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 47 840 000.00 | | 47 840 000.00 | 47 840 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 806 000.00 | 661 000.00 | 264 145 000.00 | 264 806 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 427 000.00 | 37 293 000.00 | 439 133 000.00 | 476 427 000.00 |
CU Autres participations | 207 719 670.00 | | 207 719 670.00 | 207 719 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 058 000.00 | | | 81 058 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 434 176.00 | | | 6 434 176.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037 364.00 | | | 1 037 364.00 |
DL TOTAL (I) | 106 209 000.00 | | | 106 209 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 779 000.00 | | | 5 779 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 724 552.00 | | | 26 724 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 367 539.00 | | | 113 367 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 834 000.00 | | | 148 834 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 193 000.00 | | | 91 193 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146 715.00 | | | 4 146 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 331.00 | | | 322 331.00 |
EA Autres dettes | 87 118 000.00 | | | 87 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 146 000.00 | | | 327 146 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 133 000.00 | | | 439 133 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 432 256.00 | | | 19 432 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | | | 871.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 25 010 000.00 | | | 25 010 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 109 617.00 | | 3 109 617.00 | 3 109 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 647 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 290 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 701.00 | |
GE Autres charges | | | 455 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 973 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 317 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 618 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 994 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 403 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 100 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037 364.00 | | | 1 037 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 364.00 | | | 1 037 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291 000.00 | | | -1 291 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 466 000.00 | | | 26 466 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 113 289.00 | | | 17 113 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 679 112.00 | | | 10 679 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 434 176.00 | | | 6 434 176.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -781 000.00 | | | -781 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 23 115 000.00 | | | 23 115 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 25 010 000.00 | | | 25 010 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 719 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 719 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 719 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 207 719 670.00 | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 037 364.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 086 065.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 037 364.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 724 552.00 | | | 26 724 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 412.00 | 541 412.00 | | 541 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 629.00 | 414 629.00 | | 414 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 807.00 | 344 807.00 | | 344 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977 154.00 | 2 977 154.00 | | 2 977 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 331.00 | 322 331.00 | | 322 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 411.00 | | | 2 392 411.00 |
VB T. V. A. | 129 229.00 | | | 129 229.00 |
VC Groupe et associés | 26 568 210.00 | | | 26 568 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 367 539.00 | 11 197 912.00 | 102 169 627.00 | 113 367 539.00 |
VI Groupe et associés | 3 223 886.00 | 3 223 886.00 | | 3 223 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 349 245.00 | | | 147 349 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 332 932.00 | | | 8 332 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 167 784.00 | 29 167 784.00 | | 29 167 784.00 |
VW T.V.A. | 409 863.00 | 409 863.00 | | 409 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 326 434.00 | 19 432 256.00 | 102 169 626.00 | 148 326 434.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 597 827.00 | | | 597 827.00 |
ST Autres comptes | 3 138 165.00 | | | 3 138 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915 272.00 | | | 915 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 757 708.00 | | | 3 757 708.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |