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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 212 962 423.00 | | 212 962 423.00 | 212 962 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 682 688.00 | | 131 682 688.00 | 131 682 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 378 216.00 | | 542 378 216.00 | 542 378 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 854.00 | | 2 309 854.00 | 2 309 854.00 |
BZ Autres créances | 116 811 747.00 | | 116 811 747.00 | 116 811 747.00 |
CF Disponibilités | 3 996 962.00 | | 3 996 962.00 | 3 996 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 118 563.00 | | 123 118 563.00 | 123 118 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 496 779.00 | | 665 496 779.00 | 665 496 779.00 |
CU Autres participations | 197 733 105.00 | | 197 733 105.00 | 197 733 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 874 042.00 | | | 205 874 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 390 761.00 | | | 26 390 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 631 314.00 | | | 5 631 314.00 |
DG Autres réserves | 6 112 467.00 | | | 6 112 467.00 |
DH Report à nouveau | 30 882 484.00 | | | 30 882 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 559 313.00 | | | 29 559 313.00 |
DL TOTAL (I) | 304 450 381.00 | | | 304 450 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 020 334.00 | | | 194 020 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 453 889.00 | | | 166 453 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 175.00 | | | 572 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 046 398.00 | | | 361 046 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 496 779.00 | | | 665 496 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 472 788.00 | | | 166 472 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 527 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 190 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 538 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 651 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 559 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 190 443.00 | | | 37 190 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 130.00 | | | 7 631 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 559 313.00 | | | 29 559 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 731 049.00 | | 92 831 899.00 | 474 731 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 184 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 184 732.00 | 542 378 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 184 732.00 | 542 378 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 731 049.00 | | 92 831 899.00 | 474 731 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 175.00 | 572 175.00 | | 572 175.00 |
UP Prêts | 212 962 423.00 | | 212 962 423.00 | 212 962 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 682 686.00 | | 131 682 688.00 | 131 682 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 854.00 | 2 309 854.00 | | 2 309 854.00 |
VC Groupe et associés | 116 796 712.00 | 116 796 712.00 | | 116 796 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 020 334.00 | 19 353.00 | 194 000 982.00 | 194 020 334.00 |
VI Groupe et associés | 166 453 889.00 | 166 453 889.00 | | 166 453 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 766 712.00 | 119 121 601.00 | 344 645 111.00 | 463 766 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 046 398.00 | 167 045 417.00 | 194 000 982.00 | 361 046 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
ST Autres comptes | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
ZE Dividendes | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 230.00 | | | 92 230.00 |