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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 150.00 | 16 983.00 | 22 167.00 | 39 150.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 315.00 | 16 983.00 | 66 332.00 | 83 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
072 Créances – Autres | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
084 Disponibilités | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
110 Total général Actif | 108 616.00 | 16 983.00 | 91 633.00 | 108 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 664.00 | | | 169 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 266.00 | | | 171 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
252 Charges sociales | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 775.00 | | | 167 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |