| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 766.00 | 19 683.00 | 3 082.00 | 22 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 014.00 | 11 209.00 | 6 804.00 | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 945.00 | 30 893.00 | 54 052.00 | 84 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 730.00 | 30 893.00 | 69 837.00 | 100 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | 209.00 | | 379.00 |
DH Report à nouveau | 7 209.00 | 3 978.00 | | 7 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 160.00 | 3 400.00 | | 10 160.00 |
DL TOTAL (I) | 22 746.00 | 12 588.00 | | 22 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 493.00 | 35 357.00 | | 26 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 571.00 | 16 686.00 | | 10 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 12 410.00 | | 8 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946.00 | 6 100.00 | | 946.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 772.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 089.00 | 71 327.00 | | 47 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 837.00 | 83 916.00 | | 69 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 683.00 | 178 793.00 | | 191 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 523.00 | 175 393.00 | | 181 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 160.00 | 3 400.00 | | 10 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 431.00 | 514.00 | | 84 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 266.00 | 514.00 | | 40 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 465.00 | 6 428.00 | | 24 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 465.00 | 6 428.00 | | 24 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 493.00 | 8 975.00 | 17 518.00 | 26 493.00 |
VI Groupe et associés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 089.00 | 29 571.00 | 17 518.00 | 47 089.00 |