| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 415.00 | 148 369.00 | 31 046.00 | 179 415.00 |
040 Immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 664.00 | 148 369.00 | 57 295.00 | 205 664.00 |
060 Stock marchandises | 124 500.00 | 12 450.00 | 112 050.00 | 124 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | 13 300.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 164.00 | 12 450.00 | 168 715.00 | 181 164.00 |
110 Total général Actif | 386 828.00 | 160 819.00 | 226 009.00 | 386 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 009.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 829.00 | 673 055.00 | | 617 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 229.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 27 722.00 | 21 200.00 | | 27 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 551.00 | 695 484.00 | | 646 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 150.00 | 362 642.00 | | 325 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 107.00 | -23 648.00 | | 5 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 973.00 | 1 983.00 | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 155 030.00 | 148 971.00 | | 155 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | 9 873.00 | | 5 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 665.00 | 119 242.00 | | 118 665.00 |
252 Charges sociales | 29 453.00 | 31 372.00 | | 29 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 466.00 | 7 433.00 | | 9 466.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 450.00 | 25 921.00 | | 12 450.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 445.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 412.00 | 684 234.00 | | 662 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 861.00 | 11 250.00 | | -15 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 635.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 35.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 014.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 467.00 | 9 566.00 | | -16 467.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |