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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 041.00 | 73 981.00 | 24 060.00 | 98 041.00 |
040 Immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 889.00 | 73 981.00 | 44 908.00 | 118 889.00 |
060 Stock marchandises | 136 842.00 | 9 578.00 | 127 264.00 | 136 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
084 Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
088 Caisse | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 635.00 | 9 578.00 | 164 057.00 | 173 635.00 |
110 Total général Actif | 292 524.00 | 83 559.00 | 208 965.00 | 292 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 534 677.00 | | | 534 677.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 534 677.00 | 617 829.00 | | 534 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 12 479.00 | 27 722.00 | | 12 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 155.00 | 646 551.00 | | 547 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 961.00 | 325 150.00 | | 270 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 342.00 | 5 107.00 | | -12 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 146.00 | 973.00 | | 2 146.00 |
242 Autres charges externes. | 109 280.00 | 155 030.00 | | 109 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 918.00 | 5 852.00 | | 5 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 746.00 | 118 665.00 | | 116 746.00 |
252 Charges sociales | 28 189.00 | 29 453.00 | | 28 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 677.00 | 9 466.00 | | 10 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 578.00 | 12 450.00 | | 9 578.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 267.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 553.00 | 662 412.00 | | 541 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 602.00 | -15 861.00 | | 5 602.00 |
290 Produits exceptionnels | | 231.00 | | |
294 Charges financières | 563.00 | 758.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | 79.00 | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 700.00 | -16 467.00 | | 3 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 664.00 | | | 205 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 464.00 | | | 90 464.00 |