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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 670.00 | 2 670.00 | 4 000.00 | 6 670.00 |
AP Constructions | 51 535.00 | 45 323.00 | 6 212.00 | 51 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 082.00 | 362 587.00 | 122 495.00 | 485 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 225.00 | 83 682.00 | 46 543.00 | 130 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 732.00 | 494 263.00 | 182 469.00 | 676 732.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BT Marchandises | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 517.00 | | 140 517.00 | 140 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 249.00 | 494 263.00 | 322 986.00 | 817 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 2 619.00 | 2 484.00 | | 2 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200.00 | 135.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 58 429.00 | 57 229.00 | | 58 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 969.00 | 177 393.00 | | 181 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 008.00 | 85 447.00 | | 25 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 731.00 | 19 742.00 | | 15 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 849.00 | 22 680.00 | | 41 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 558.00 | 305 262.00 | | 264 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 986.00 | 362 490.00 | | 322 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 781.00 | 221 255.00 | | 162 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 416.00 | 20 443.00 | | 6 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 642.00 | | 324 642.00 | 324 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 642.00 | | 324 642.00 | 324 642.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 875.00 | 47 330.00 | | 4 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 3 364.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 3 364.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | -3 359.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 61.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 577.00 | 330 474.00 | | 330 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 377.00 | 330 339.00 | | 329 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200.00 | 135.00 | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 120.00 | | 36 611.00 | 640 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 898.00 | | 772.00 | 5 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 003.00 | | 35 839.00 | 631 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 786.00 | 86 476.00 | | 407 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | 1 109.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 225.00 | 85 367.00 | | 406 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 553.00 | 73 777.00 | 101 776.00 | 175 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 833.00 | 30 614.00 | 3 219.00 | 33 833.00 |
VW T.V.A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 558.00 | 162 781.00 | 101 776.00 | 264 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 2 090.00 | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 889.00 | 1 750.00 | | 1 889.00 |
ST Autres comptes | 82 749.00 | 72 681.00 | | 82 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 918.00 | 33 910.00 | | 30 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 601.00 | 486.00 | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | 2 090.00 | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 928.00 | 64 687.00 | | 64 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 109.00 | 734.00 | | 16 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 157.00 | 108 827.00 | | 117 157.00 |