| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 670.00 | 3 747.00 | 2 923.00 | 6 670.00 |
AP Constructions | 51 535.00 | 49 795.00 | 1 740.00 | 51 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 275.00 | 411 840.00 | 149 435.00 | 561 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 850.00 | 100 887.00 | 31 964.00 | 132 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 549.00 | 566 270.00 | 189 280.00 | 755 549.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BT Marchandises | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 036.00 | | 152 036.00 | 152 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 585.00 | 566 270.00 | 341 315.00 | 907 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 3 819.00 | 2 619.00 | | 3 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | 1 200.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 59 167.00 | 58 429.00 | | 59 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 675.00 | 181 969.00 | | 143 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 225.00 | 25 008.00 | | 78 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 147.00 | 15 731.00 | | 19 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 102.00 | 41 849.00 | | 41 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 148.00 | 264 558.00 | | 282 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 315.00 | 322 986.00 | | 341 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 222.00 | 162 781.00 | | 207 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 208.00 | 6 416.00 | | 5 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 780.00 | 10.00 | 324 790.00 | 324 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 780.00 | 10.00 | 324 790.00 | 324 780.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 559.00 | 4 875.00 | | 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 780.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 780.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -776.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 258.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 796.00 | 330 577.00 | | 336 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 057.00 | 329 377.00 | | 336 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739.00 | 1 200.00 | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 732.00 | | 78 818.00 | 676 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 843.00 | | 78 818.00 | 666 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 263.00 | 72 007.00 | | 494 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | 1 077.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 593.00 | 70 930.00 | | 491 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 466.00 | 63 540.00 | 74 926.00 | 138 466.00 |
VI Groupe et associés | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 259.00 | 52 040.00 | 3 219.00 | 55 259.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 148.00 | 207 222.00 | 74 926.00 | 282 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 1 438.00 | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | 1 889.00 | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 72 765.00 | 82 749.00 | | 72 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 538.00 | 30 918.00 | | 40 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 601.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 481.00 | 1 438.00 | | 1 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 956.00 | 64 928.00 | | 64 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 960.00 | 16 109.00 | | 17 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 399.00 | 117 157.00 | | 115 399.00 |