| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 778.00 | | 134 778.00 | 134 778.00 |
AP Constructions | 3 543 919.00 | 3 504 231.00 | 39 688.00 | 3 543 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 339.00 | 256 874.00 | 38 465.00 | 295 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 786 529.00 | | 3 786 529.00 | 3 786 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 771 042.00 | 3 761 105.00 | 4 009 937.00 | 7 771 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 283.00 | | 105 283.00 | 105 283.00 |
BZ Autres créances | 256 945.00 | | 256 945.00 | 256 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 226 998.00 | 496 544.00 | 26 730 455.00 | 27 226 998.00 |
CF Disponibilités | 471 437.00 | | 471 437.00 | 471 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 073 598.00 | 496 544.00 | 27 577 054.00 | 28 073 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 844 640.00 | 4 257 649.00 | 31 586 991.00 | 35 844 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 613 000.00 | 7 613 000.00 | | 7 613 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 761 300.00 | 761 300.00 | | 761 300.00 |
DG Autres réserves | 20 263 710.00 | 20 263 423.00 | | 20 263 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 624.00 | 1 375 285.00 | | 1 923 624.00 |
DL TOTAL (I) | 30 605 634.00 | 30 057 010.00 | | 30 605 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 137.00 | 24 394.00 | | 31 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 075.00 | 197 210.00 | | 669 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 48 677.00 | | 12 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 610.00 | 505 349.00 | | 267 610.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 68.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 357.00 | 775 698.00 | | 981 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 586 991.00 | 30 832 707.00 | | 31 586 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 357.00 | 775 698.00 | | 981 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 137.00 | 24 394.00 | | 31 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 917.00 | | 1 219 917.00 | 1 219 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 917.00 | | 1 219 917.00 | 1 219 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 205 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 496 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 582 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 908 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 325.00 | 90 437.00 | | 91 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 200.00 | 32 000.00 | | 439 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 200.00 | 32 000.00 | | 439 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 304.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 400.00 | 30 909.00 | | 68 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 425.00 | 31 213.00 | | 69 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 775.00 | 787.00 | | 369 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 511.00 | 676 604.00 | | 437 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 157.00 | 3 490 965.00 | | 4 762 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 533.00 | 2 115 680.00 | | 2 838 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 624.00 | 1 375 285.00 | | 1 923 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 987.00 | 21 165.00 | | 25 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 839 491.00 | | | 7 839 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 449.00 | 3 797 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 449.00 | 7 771 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 974 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 036.00 | | | 3 974 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865 455.00 | | | 3 865 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737 853.00 | 23 253.00 | | 3 737 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737 853.00 | 23 253.00 | | 3 737 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 853.00 | 496 544.00 | 17 853.00 | 17 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 853.00 | 496 544.00 | 17 853.00 | 17 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 853.00 | 496 544.00 | 17 853.00 | 17 853.00 |
UG ‐ Financières | | 496 544.00 | 17 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 592.00 | 114 592.00 | | 114 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UX Autres créances clients | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VI Groupe et associés | 552 055.00 | 552 055.00 | | 552 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 602.00 | | | 250 602.00 |
VP Divers | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 829.00 | 376 829.00 | | 376 829.00 |
VW T.V.A. | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 357.00 | 981 357.00 | | 981 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 648.00 | 110 436.00 | | 114 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 175.00 | 24 276.00 | | 17 175.00 |
ST Autres comptes | 294 523.00 | 327 767.00 | | 294 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 306.00 | 47 752.00 | | 49 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 2 700.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 780.00 | 113 136.00 | | 115 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 809.00 | 261 804.00 | | 298 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 338.00 | 36 769.00 | | 39 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 004.00 | 399 795.00 | | 361 004.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |