| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 075.00 | 258 573.00 | 4 502.00 | 263 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 009 467.00 | | 1 009 467.00 | 1 009 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 940.00 | 258 573.00 | 1 033 367.00 | 1 291 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 1 166 065.00 | | 1 166 065.00 | 1 166 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 624 215.00 | 486 602.00 | 25 137 613.00 | 25 624 215.00 |
CF Disponibilités | 2 819 720.00 | | 2 819 720.00 | 2 819 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 611 004.00 | 486 602.00 | 29 124 402.00 | 29 611 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 902 943.00 | 745 175.00 | 30 157 769.00 | 30 902 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 613 000.00 | 7 613 000.00 | | 7 613 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 761 300.00 | 761 300.00 | | 761 300.00 |
DG Autres réserves | 18 434 789.00 | 22 989 241.00 | | 18 434 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144 730.00 | 1 445 548.00 | | 3 144 730.00 |
DL TOTAL (I) | 29 997 819.00 | 32 853 089.00 | | 29 997 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 110.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 267.00 | 130 990.00 | | 128 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 17 316.00 | | 10 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 846.00 | 188 791.00 | | 20 846.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 949.00 | 337 226.00 | | 159 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 157 769.00 | 33 190 315.00 | | 30 157 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 702.00 | 294 838.00 | | 148 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 110.00 | | 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 111.00 | | 401 111.00 | 401 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 111.00 | | 401 111.00 | 401 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 308 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 070 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 163 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 925.00 | 66 424.00 | | 17 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 043 329.00 | 456 192.00 | | 6 043 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043 329.00 | 479 536.00 | | 6 043 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 619.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 392 307.00 | 203 516.00 | | 3 392 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392 603.00 | 204 135.00 | | 3 392 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650 726.00 | 275 401.00 | | 2 650 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 481 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 961 173.00 | 3 778 489.00 | | 8 961 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 443.00 | 2 332 941.00 | | 5 816 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 144 730.00 | 1 445 548.00 | | 3 144 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 574.00 | 24 369.00 | | 18 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 400.00 | | 1 215 797.00 | 3 925 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 786 529.00 | 1 022 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 849 257.00 | 1 291 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 729.00 | 269 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 394.00 | | 203 410.00 | 128 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797 006.00 | | 1 012 388.00 | 3 797 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 411.00 | 9 485.00 | 13 324.00 | 262 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 411.00 | 9 485.00 | 13 324.00 | 262 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308 252.00 | 486 602.00 | 308 252.00 | 308 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 907.00 | 493 946.00 | 308 252.00 | 300 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 907.00 | 493 946.00 | 308 252.00 | 300 907.00 |
UG ‐ Financières | | 486 602.00 | 308 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UP Prêts | 1 009 467.00 | | 1 009 467.00 | 1 009 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 398.00 | 2 921.00 | 10 477.00 | 13 398.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 592.00 | 501 592.00 | | 501 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 587.00 | 662 587.00 | | 662 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 934.00 | 1 169 990.00 | 1 019 944.00 | 2 189 934.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 949.00 | 148 702.00 | | 159 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 644.00 | 101 736.00 | | 71 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 029.00 | 15 930.00 | | 27 029.00 |
ST Autres comptes | 128 421.00 | 129 570.00 | | 128 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 416.00 | 55 617.00 | | 31 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 44 321.00 | | |
YT Sous‐traitance | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 1 108.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 484.00 | 102 843.00 | | 72 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 845.00 | 205 122.00 | | 102 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 517.00 | 35 342.00 | | 44 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 594.00 | 201 117.00 | | 221 594.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |