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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 397.00 | 12 315.00 | 8 082.00 | 20 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 809.00 | 12 315.00 | 58 494.00 | 70 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 489.00 | | 83 489.00 | 83 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 298.00 | 12 315.00 | 141 983.00 | 154 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
DH Report à nouveau | 28 738.00 | 23 067.00 | | 28 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 537.00 | 5 671.00 | | -3 537.00 |
DL TOTAL (I) | 75 658.00 | 79 195.00 | | 75 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 2 241.00 | | 2 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 450.00 | 50 882.00 | | 32 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 19 340.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 165.00 | 27 053.00 | | 23 165.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 325.00 | 99 516.00 | | 66 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 983.00 | 178 711.00 | | 141 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 325.00 | 99 516.00 | | 66 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 182.00 | | 365 182.00 | 365 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 182.00 | | 365 182.00 | 365 182.00 |
FM Production stockée | | | -5 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 1 303.00 | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 1 303.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | 364.00 | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 198.00 | 394 292.00 | | 360 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 734.00 | 388 622.00 | | 363 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 536.00 | 5 670.00 | | -3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 941.00 | | 3 868.00 | 66 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 529.00 | | 3 868.00 | 16 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 004.00 | 2 311.00 | | 10 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 004.00 | 2 311.00 | | 10 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 3 022.00 | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 951.00 | 48.00 | | 951.00 |
ST Autres comptes | 28 645.00 | 29 278.00 | | 28 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 170.00 | 12 134.00 | | 13 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 883.00 | 52 661.00 | | 11 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 765.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 110.00 | 3 787.00 | | 3 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 334.00 | 40 465.00 | | 42 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 782.00 | 32 893.00 | | 30 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 649.00 | 94 121.00 | | 54 649.00 |