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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 107.00 | 657.00 | 763.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988.00 | 17.00 | 2 972.00 | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 634.00 | 27 356.00 | 8 278.00 | 35 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 273.00 | 27 479.00 | 63 793.00 | 91 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BZ Autres créances | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CF Disponibilités | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 973.00 | 27 479.00 | 150 494.00 | 177 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
DH Report à nouveau | 28 243.00 | 29 983.00 | | 28 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 529.00 | 46 570.00 | | 4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 83 228.00 | 127 010.00 | | 83 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 2 447.00 | | 2 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 905.00 | 31 164.00 | | 12 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 19 181.00 | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 085.00 | 31 345.00 | | 38 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 266.00 | 84 137.00 | | 67 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 494.00 | 211 147.00 | | 150 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 266.00 | 84 137.00 | | 67 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 463 783.00 | | 463 783.00 | 463 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 273.00 | | 464 273.00 | 464 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 543.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 543.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | 11 577.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 8 627.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 653.00 | 571 074.00 | | 482 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 125.00 | 524 503.00 | | 478 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 529.00 | 46 570.00 | | 4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 013.00 | | 5 260.00 | 86 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 763.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 126.00 | | 4 497.00 | 34 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 511.00 | 6 968.00 | | 20 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 511.00 | 6 861.00 | | 20 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 2 719.00 | | 1 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 35 633.00 | 33 677.00 | | 35 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 022.00 | 30 192.00 | | 33 022.00 |
YT Sous‐traitance | 9 056.00 | 34 770.00 | | 9 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 568.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | 3 287.00 | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 438.00 | 55 162.00 | | 48 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 827.00 | 41 241.00 | | 31 827.00 |
ZE Dividendes | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 760.00 | 98 682.00 | | 77 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |