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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 914.00 | 7 819.00 | 4 095.00 | 11 914.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | 10 357.00 | 1 123.00 | 11 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 533.00 | 122 026.00 | 34 507.00 | 156 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 368.00 | 142 571.00 | 308 798.00 | 451 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BZ Autres créances | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 978.00 | | 116 978.00 | 116 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 346.00 | 142 571.00 | 425 776.00 | 568 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DG Autres réserves | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DH Report à nouveau | -23 628.00 | -23 489.00 | | -23 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476.00 | -138.00 | | -476.00 |
DL TOTAL (I) | 20 019.00 | 20 495.00 | | 20 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 539.00 | 172 820.00 | | 209 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 320.00 | 34 162.00 | | 25 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 827.00 | 38 138.00 | | 12 827.00 |
EA Autres dettes | 158 071.00 | 227 763.00 | | 158 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 757.00 | 472 882.00 | | 405 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 776.00 | 493 376.00 | | 425 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 757.00 | 472 882.00 | | 405 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 468.00 | | 330 468.00 | 330 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 468.00 | | 330 468.00 | 330 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 675.00 | 430.00 | | 1 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 58 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 58 000.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 7.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 7.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 483.00 | 57 993.00 | | 10 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 162.00 | 339 295.00 | | 343 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 638.00 | 339 434.00 | | 343 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476.00 | -138.00 | | -476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 609.00 | | 8 759.00 | 442 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 179.00 | | | 290 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 143.00 | | 8 759.00 | 150 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 492.00 | 7 078.00 | | 135 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 501.00 | 3 675.00 | | 14 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 992.00 | 3 403.00 | | 120 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 071.00 | 158 071.00 | | 158 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 209 539.00 | 209 539.00 | | 209 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 564.00 | 442 771.00 | 2 287.00 | 46 564.00 |
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 757.00 | 405 757.00 | | 405 757.00 |