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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 914.00 | 10 744.00 | 1 170.00 | 11 914.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | 11 107.00 | 373.00 | 11 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 601.00 | 126 735.00 | 35 866.00 | 162 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 436.00 | 150 955.00 | 306 481.00 | 457 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 163.00 | | 95 163.00 | 95 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 599.00 | 150 955.00 | 401 644.00 | 552 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DG Autres réserves | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DH Report à nouveau | -24 103.00 | -23 628.00 | | -24 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 241.00 | -476.00 | | 14 241.00 |
DL TOTAL (I) | 34 259.00 | 20 019.00 | | 34 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 003.00 | 209 539.00 | | 224 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 804.00 | 25 320.00 | | 70 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 092.00 | 12 827.00 | | 17 092.00 |
EA Autres dettes | 55 485.00 | 158 071.00 | | 55 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 385.00 | 405 757.00 | | 367 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 644.00 | 425 776.00 | | 401 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 385.00 | 405 757.00 | | 367 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 368.00 | | 6 068.00 | 451 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 179.00 | | | 290 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 902.00 | | 6 068.00 | 158 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 571.00 | 8 384.00 | | 142 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 176.00 | 3 675.00 | | 18 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 395.00 | 4 709.00 | | 124 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VI Groupe et associés | 224 003.00 | 224 003.00 | | 224 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VP Divers | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 531.00 | 27 245.00 | 2 287.00 | 29 531.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 385.00 | 367 385.00 | | 367 385.00 |