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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 583.00 | 29 321.00 | 19 261.00 | 48 583.00 |
AP Constructions | 705 090.00 | 604 886.00 | 100 204.00 | 705 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 408.00 | 194 700.00 | 30 707.00 | 225 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 503.00 | 114 432.00 | 112 071.00 | 226 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 297.00 | 943 339.00 | 285 958.00 | 1 229 297.00 |
BT Marchandises | 1 916 198.00 | 96 216.00 | 1 819 982.00 | 1 916 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 821.00 | 8 705.00 | 54 116.00 | 62 821.00 |
BZ Autres créances | 216 844.00 | | 216 844.00 | 216 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 167.00 | | 265 167.00 | 265 167.00 |
CF Disponibilités | 98 058.00 | | 98 058.00 | 98 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 647.00 | 104 921.00 | 2 493 726.00 | 2 598 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 944.00 | 1 048 260.00 | 2 779 684.00 | 3 827 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
DG Autres réserves | 871 831.00 | | | 871 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 808.00 | | | 383 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 415.00 | | | 1 525 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 423.00 | | | 308 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 975.00 | | | 312 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 772.00 | | | 334 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
EA Autres dettes | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 270.00 | | | 1 254 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 684.00 | | | 2 779 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 444.00 | | | 1 009 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 857 239.00 | | 7 857 239.00 | 7 857 239.00 |
FD Production vendue biens | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
FG Production vendue services | 290 307.00 | | 290 307.00 | 290 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 149 885.00 | | 8 149 885.00 | 8 149 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 258 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 398 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 501.00 | |
GE Autres charges | | | 27 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 741 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 300 316.00 | | | 8 300 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 508.00 | | | 7 916 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 808.00 | | | 383 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 250.00 | 96 216.00 | 75 250.00 | 75 250.00 |
6T Sur comptes clients | 7 682.00 | 2 285.00 | 1 262.00 | 7 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 932.00 | 98 501.00 | 76 512.00 | 82 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 975.00 | 312 975.00 | | 312 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 770.00 | 116 770.00 | | 116 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 938.00 | 319 224.00 | 23 714.00 | 342 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 270.00 | 1 009 445.00 | 236 688.00 | 1 254 270.00 |