| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 049.00 | 37 456.00 | 42 593.00 | 80 049.00 |
AP Constructions | 713 479.00 | 633 600.00 | 79 878.00 | 713 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 252.00 | 206 113.00 | 51 139.00 | 257 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 727.00 | 170 287.00 | 72 441.00 | 242 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BF Prêts | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 619.00 | 1 047 457.00 | 280 162.00 | 1 327 619.00 |
BT Marchandises | 2 094 500.00 | 92 772.00 | 2 001 729.00 | 2 094 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 796.00 | 6 696.00 | 112 100.00 | 118 796.00 |
BZ Autres créances | 316 715.00 | | 316 715.00 | 316 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 169.00 | | 205 169.00 | 205 169.00 |
CF Disponibilités | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 996.00 | 99 467.00 | 2 896 529.00 | 2 995 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 615.00 | 1 146 924.00 | 3 176 691.00 | 4 323 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 151.00 | | | 182 151.00 |
DG Autres réserves | 1 043 333.00 | | | 1 043 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 028.00 | | | 475 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 262.00 | | | 1 912 262.00 |
DP Provisions pour risques | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 055.00 | | | 246 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 397.00 | | | 501 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 329.00 | | | 288 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
EA Autres dettes | 175 397.00 | | | 175 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 339.00 | | | 1 263 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 691.00 | | | 3 176 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 887.00 | | | 1 093 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 691 048.00 | | 8 691 048.00 | 8 691 048.00 |
FD Production vendue biens | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FG Production vendue services | 279 560.00 | | 279 560.00 | 279 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 971 539.00 | | 8 971 539.00 | 8 971 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 063 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 885 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 467 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 115.00 | | | 166 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 120 982.00 | | | 9 120 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 954.00 | | | 8 645 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 028.00 | | | 475 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 022.00 | 92 772.00 | 52 022.00 | 52 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 175.00 | 94 089.00 | 54 796.00 | 60 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 397.00 | 501 397.00 | | 501 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 397.00 | 175 397.00 | | 175 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 055.00 | 76 603.00 | 158 479.00 | 246 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 329.00 | 288 329.00 | | 288 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 277.00 | 485 927.00 | 24 350.00 | 510 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 339.00 | 1 093 887.00 | 158 479.00 | 1 263 339.00 |