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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 501.00 | 9 508.00 | 89 993.00 | 99 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 503.00 | 50 510.00 | 89 993.00 | 140 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 230.00 | 36 858.00 | 7 372.00 | 44 230.00 |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CF Disponibilités | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 382.00 | 36 858.00 | 45 524.00 | 82 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 885.00 | 87 368.00 | 135 517.00 | 222 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
DG Autres réserves | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
DH Report à nouveau | -98 185.00 | -73 596.00 | | -98 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 321.00 | -24 589.00 | | -33 321.00 |
DK Provisions réglementées | 35 970.00 | 16 350.00 | | 35 970.00 |
DL TOTAL (I) | 18 060.00 | 31 761.00 | | 18 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 730.00 | 5 500.00 | | 89 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 21 487.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 35 228.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 443.00 | 7 959.00 | | 15 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 824.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 457.00 | 112 998.00 | | 117 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 517.00 | 144 759.00 | | 135 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 933.00 | 102 498.00 | | 37 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 620.00 | 16 350.00 | | 19 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 620.00 | 16 350.00 | | 19 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 620.00 | -16 350.00 | | -19 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 755.00 | 75 481.00 | | 154 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 076.00 | 100 070.00 | | 188 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 321.00 | -24 589.00 | | -33 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 9 508.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 9 508.00 | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 350.00 | 19 620.00 | | 16 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 350.00 | 19 620.00 | | 16 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 730.00 | 10 206.00 | 43 025.00 | 89 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 144.00 | 5 914.00 | 44 230.00 | 50 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 457.00 | 37 933.00 | 43 025.00 | 117 457.00 |