| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 7 451.00 | 2 990.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 067.00 | 49 707.00 | 14 360.00 | 64 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 030.00 | 57 158.00 | 535 872.00 | 593 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BT Marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 140 173.00 | | 140 173.00 | 140 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 828.00 | | 226 828.00 | 226 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 857.00 | 57 158.00 | 762 700.00 | 819 857.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 685.00 | 117 027.00 | | 88 685.00 |
DL TOTAL (I) | 622 257.00 | 650 599.00 | | 622 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 953.00 | 36 221.00 | | 34 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 167.00 | 98 396.00 | | 57 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 324.00 | 47 099.00 | | 48 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 443.00 | 181 716.00 | | 140 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 700.00 | 832 315.00 | | 762 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 443.00 | 181 716.00 | | 140 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 837.00 | | 96 837.00 | 96 837.00 |
FG Production vendue services | 298 263.00 | | 298 263.00 | 298 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 100.00 | | 395 100.00 | 395 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 24 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 351.00 | 1 200.00 | | 1 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 672.00 | 49 626.00 | | 43 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 999.00 | 21 683.00 | | 23 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 894.00 | 442 708.00 | | 402 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 209.00 | 325 681.00 | | 314 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 685.00 | 117 027.00 | | 88 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 005.00 | | 5 337.00 | 589 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 593 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 74 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 482.00 | | 5 337.00 | 70 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 876.00 | 2 593.00 | 1 312.00 | 55 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 876.00 | 2 593.00 | 1 312.00 | 55 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 522.00 | 168 522.00 | | 168 522.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 443.00 | 140 443.00 | | 140 443.00 |