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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 7 754.00 | 2 686.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 067.00 | 52 339.00 | 11 728.00 | 64 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 030.00 | 60 093.00 | 532 937.00 | 593 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BT Marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 161 678.00 | | 161 678.00 | 161 678.00 |
CF Disponibilités | 96 295.00 | | 96 295.00 | 96 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 758.00 | | 283 758.00 | 283 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 787.00 | 60 093.00 | 816 694.00 | 876 787.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 106.00 | 88 685.00 | | 107 106.00 |
DL TOTAL (I) | 640 678.00 | 622 257.00 | | 640 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 723.00 | 34 953.00 | | 35 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 287.00 | 57 167.00 | | 100 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 007.00 | 48 324.00 | | 40 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 017.00 | 140 443.00 | | 176 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 694.00 | 762 700.00 | | 816 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 017.00 | 140 443.00 | | 176 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 685.00 | | 109 685.00 | 109 685.00 |
FG Production vendue services | 335 884.00 | | 335 884.00 | 335 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 568.00 | | 445 568.00 | 445 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 25 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 182.00 | 402 894.00 | | 452 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 076.00 | 314 209.00 | | 345 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 106.00 | 88 685.00 | | 107 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 030.00 | | | 593 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 158.00 | 2 935.00 | | 57 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 158.00 | 2 935.00 | | 57 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VP Divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 822.00 | 185 822.00 | | 185 822.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |