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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 865.00 | 20 765.00 | 100.00 | 20 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 479.00 | 136 767.00 | 8 712.00 | 145 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 544.00 | 157 532.00 | 13 012.00 | 170 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 794.00 | 157 532.00 | 98 262.00 | 255 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | -32 355.00 | | | -32 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | -8 146.00 | | | -8 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EA Autres dettes | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 262.00 | | | 98 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 010.00 | | 172 010.00 | 172 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 010.00 | | 172 010.00 | 172 010.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 738.00 | | | 182 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 733.00 | | | 174 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 544.00 | | | 170 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 344.00 | | | 166 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 251.00 | 1 281.00 | | 156 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 251.00 | 1 281.00 | | 156 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 237.00 | 39 037.00 | 4 200.00 | 43 237.00 |
VW T.V.A. | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 586.00 | | | 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | | | 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 537.00 | | | 44 537.00 |