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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 266.00 | 20 765.00 | -500.00 | 20 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 114.00 | 139 067.00 | 7 047.00 | 146 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 580.00 | 159 832.00 | 10 747.00 | 170 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
BZ Autres créances | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
CF Disponibilités | -5 007.00 | | -5 007.00 | -5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 849.00 | | 127 849.00 | 127 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 429.00 | 159 832.00 | 138 596.00 | 298 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | -11 446.00 | | | -11 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 324.00 | | | 116 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 596.00 | | | 138 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 324.00 | | | 116 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
FM Production stockée | | | -3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 140.00 | | | 201 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 601.00 | | | 197 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 880.00 | | 170 880.00 | 170 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 170 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 166 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 680.00 | | 166 680.00 | 166 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 832.00 | 600.00 | | 159 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 832.00 | 600.00 | | 159 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VI Groupe et associés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 556.00 | 108 356.00 | 4 200.00 | 112 556.00 |
VW T.V.A. | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 324.00 | 116 324.00 | | 116 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
ST Autres comptes | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 827.00 | | | 69 827.00 |