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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 523.00 | 39 393.00 | 4 130.00 | 43 523.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 150 237.00 | 39 393.00 | 110 844.00 | 150 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
060 Stock marchandises | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
084 Disponibilités | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 644.00 | | 102 644.00 | 102 644.00 |
110 Total général Actif | 252 881.00 | 39 393.00 | 213 488.00 | 252 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 532.00 | 216 226.00 | | 187 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 400.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 532.00 | 217 626.00 | | 187 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 623.00 | 99 009.00 | | 106 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 000.00 | -1 377.00 | | -14 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 575.00 | 1 584.00 | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 37 173.00 | 39 026.00 | | 37 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 845.00 | | 1 611.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 774.00 | 52 477.00 | | 47 774.00 |
252 Charges sociales | 7 170.00 | 9 171.00 | | 7 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | 1 077.00 | | 1 068.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 42.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 266.00 | 202 853.00 | | 188 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -734.00 | 14 773.00 | | -734.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | 13.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | 2.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 291.00 | -1 186.00 | | -4 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 417.00 | 15 972.00 | | 3 417.00 |