| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 523.00 | 40 743.00 | 5 780.00 | 46 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 237.00 | 40 743.00 | 112 494.00 | 153 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
060 Stock marchandises | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
084 Disponibilités | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 453.00 | | 108 453.00 | 108 453.00 |
110 Total général Actif | 261 690.00 | 40 743.00 | 220 947.00 | 261 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 937.00 | 187 532.00 | | 191 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 464.00 | | | 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 401.00 | 187 532.00 | | 193 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 027.00 | 106 623.00 | | 87 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 276.00 | -14 000.00 | | 5 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 502.00 | 575.00 | | 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 36 585.00 | 37 173.00 | | 36 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 611.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 747.00 | 47 774.00 | | 49 747.00 |
252 Charges sociales | 8 925.00 | 7 170.00 | | 8 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | 1 068.00 | | 1 350.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 272.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 338.00 | 188 266.00 | | 191 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 062.00 | -734.00 | | 2 062.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 88.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 229.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 571.00 | -4 291.00 | | -4 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 633.00 | 3 417.00 | | 4 633.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 237.00 | | | 150 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |