| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281.00 | 4 348.00 | 933.00 | 5 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356.00 | 4 348.00 | 1 008.00 | 5 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 339.00 | 4 348.00 | 10 991.00 | 15 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 646.00 | 1 754.00 | | -2 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 136.00 | -4 400.00 | | -8 136.00 |
DL TOTAL (I) | -1 982.00 | 6 154.00 | | -1 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 98.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 314.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 360.00 | 11 464.00 | | 10 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 972.00 | 13 876.00 | | 12 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 991.00 | 20 030.00 | | 10 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 179.00 | | 79 179.00 | 79 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 179.00 | | 79 179.00 | 79 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 421.00 | 91 910.00 | | 85 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 556.00 | 96 310.00 | | 93 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 136.00 | -4 400.00 | | -8 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 470.00 | 4 441.00 | | 4 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281.00 | | 75.00 | 5 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257.00 | 92.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257.00 | 92.00 | | 4 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VP Divers | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |