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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281.00 | 4 257.00 | 1 024.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281.00 | 4 257.00 | 1 024.00 | 5 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 496.00 | 6 240.00 | 5 256.00 | 11 496.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 246.00 | 6 240.00 | 19 006.00 | 25 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 527.00 | 10 497.00 | 20 030.00 | 30 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 754.00 | 1 348.00 | | 1 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 400.00 | 407.00 | | -4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154.00 | 10 554.00 | | 6 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 73.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 395.00 | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 464.00 | 7 949.00 | | 11 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 876.00 | 10 417.00 | | 13 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 030.00 | 20 971.00 | | 20 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 416.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | -416.00 | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 910.00 | 66 067.00 | | 91 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 310.00 | 65 660.00 | | 96 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 400.00 | 407.00 | | -4 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 5 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 5 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 865.00 | 92.00 | 700.00 | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865.00 | 92.00 | 700.00 | 4 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
VP Divers | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |