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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 651.00 | 119 821.00 | 177 830.00 | 297 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 057.00 | 119 821.00 | 498 236.00 | 618 057.00 |
BT Marchandises | 192 830.00 | | 192 830.00 | 192 830.00 |
BZ Autres créances | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CF Disponibilités | 200 370.00 | | 200 370.00 | 200 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 980.00 | | 473 980.00 | 473 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 037.00 | 119 821.00 | 972 216.00 | 1 092 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 356 588.00 | | | 356 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DL TOTAL (I) | 379 002.00 | | | 379 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 873.00 | | | 255 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 370.00 | | | 274 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 214.00 | | | 593 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 216.00 | | | 972 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 341.00 | | | 337 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 599.00 | | 892 599.00 | 892 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 599.00 | | 892 599.00 | 892 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 901.00 | | | 896 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 287.00 | | | 883 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 074.00 | | | 618 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 35 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 618 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 651.00 | | | 297 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 863.00 | 40 958.00 | | 78 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 863.00 | 40 958.00 | | 78 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 370.00 | 274 370.00 | | 274 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
VB T. V. A. | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 873.00 | | 255 873.00 | 255 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 420.00 | 56 015.00 | 35 406.00 | 91 420.00 |
VW T.V.A. | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 214.00 | 337 341.00 | 255 873.00 | 593 214.00 |