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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 813.00 | 68 187.00 | 106 626.00 | 174 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 212.00 | 68 187.00 | 337 026.00 | 405 212.00 |
BT Marchandises | 187 482.00 | | 187 482.00 | 187 482.00 |
BZ Autres créances | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CF Disponibilités | 134 007.00 | | 134 007.00 | 134 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 776.00 | | 410 776.00 | 410 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 988.00 | 68 187.00 | 747 801.00 | 815 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 202.00 | | | 370 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 940.00 | | | -22 940.00 |
DL TOTAL (I) | 356 062.00 | | | 356 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 066.00 | | | 173 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 150.00 | | | 186 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 740.00 | | | 391 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 801.00 | | | 747 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 674.00 | | | 218 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 028.00 | | 747 028.00 | 747 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 028.00 | | 747 028.00 | 747 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 300.00 | | | 142 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 242.00 | | | 165 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 221.00 | | | 166 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 516.00 | | | 166 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 404.00 | | | 916 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 344.00 | | | 939 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 940.00 | | | -22 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 057.00 | | 37 659.00 | 618 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 006.00 | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 504.00 | 405 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 498.00 | 174 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 651.00 | | 37 659.00 | 297 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 821.00 | 27 642.00 | 79 276.00 | 119 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 821.00 | 27 642.00 | 79 276.00 | 119 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 150.00 | 186 150.00 | | 186 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VB T. V. A. | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 066.00 | | 173 066.00 | 173 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 921.00 | 64 521.00 | 30 400.00 | 94 921.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 740.00 | 218 674.00 | 173 066.00 | 391 740.00 |