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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
AP Constructions | 363 768.00 | 119 164.00 | 244 604.00 | 363 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 020.00 | 101 051.00 | 22 969.00 | 124 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 450.00 | 87 458.00 | 3 992.00 | 91 450.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 074.00 | 307 674.00 | 395 401.00 | 703 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
BZ Autres créances | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CF Disponibilités | 100 263.00 | | 100 263.00 | 100 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 390.00 | | 220 390.00 | 220 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 464.00 | 307 674.00 | 615 790.00 | 923 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 417 055.00 | 417 055.00 | | 417 055.00 |
DH Report à nouveau | -70 058.00 | -131 402.00 | | -70 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 199.00 | 61 343.00 | | -20 199.00 |
DL TOTAL (I) | 335 048.00 | 355 247.00 | | 335 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 397.00 | 184 679.00 | | 167 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | 2 123.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 094.00 | 42 304.00 | | 68 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 955.00 | 39 044.00 | | 41 955.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 743.00 | 268 310.00 | | 280 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 790.00 | 623 557.00 | | 615 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 718.00 | 101 365.00 | | 131 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 558.00 | | 35 517.00 | 667 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 562.00 | | 20 517.00 | 617 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 996.00 | | 15 000.00 | 49 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 366.00 | 30 308.00 | | 277 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 366.00 | 30 308.00 | | 277 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 945.00 | 17 920.00 | 79 082.00 | 166 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VP Divers | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 958.00 | 132 958.00 | | 132 958.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 743.00 | 131 718.00 | 79 082.00 | 280 743.00 |