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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
AP Constructions | 363 768.00 | 153 944.00 | 209 824.00 | 363 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 020.00 | 113 789.00 | 10 231.00 | 124 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 550.00 | 90 267.00 | 6 283.00 | 96 550.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 174.00 | 358 001.00 | 347 174.00 | 705 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
BZ Autres créances | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CF Disponibilités | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 819.00 | | 258 819.00 | 258 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 993.00 | 358 001.00 | 605 992.00 | 963 993.00 |
CU Autres participations | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 417 055.00 | 417 055.00 | | 417 055.00 |
DH Report à nouveau | -156 375.00 | -90 257.00 | | -156 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 220.00 | -66 118.00 | | 138 220.00 |
DL TOTAL (I) | 407 150.00 | 268 930.00 | | 407 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 747.00 | 149 429.00 | | 130 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 138.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 492.00 | 47 623.00 | | 38 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 249.00 | 33 050.00 | | 28 249.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 160.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 842.00 | 230 399.00 | | 198 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 992.00 | 499 329.00 | | 605 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 819.00 | 100 005.00 | | 87 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 174.00 | | | 705 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 178.00 | | | 643 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 020.00 | 24 981.00 | | 333 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 020.00 | 24 981.00 | | 333 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 394.00 | 19 371.00 | 85 486.00 | 130 394.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 827.00 | 42 827.00 | 12 000.00 | 54 827.00 |
VW T.V.A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 842.00 | 87 819.00 | 85 486.00 | 198 842.00 |