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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 562.00 | 38 702.00 | 15 860.00 | 54 562.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 995.00 | 5 376.00 | 6 619.00 | 11 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 171.00 | 22 678.00 | 3 493.00 | 26 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 859.00 | 113 341.00 | 50 518.00 | 163 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 588.00 | 180 098.00 | 166 490.00 | 346 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 460.00 | 166 185.00 | 1 747 275.00 | 1 913 460.00 |
BZ Autres créances | 210 620.00 | | 210 620.00 | 210 620.00 |
CF Disponibilités | 820 079.00 | | 820 079.00 | 820 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 559.00 | 166 185.00 | 2 804 375.00 | 2 970 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 147.00 | 346 282.00 | 2 970 865.00 | 3 317 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 402.00 | | | 1 581 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 393.00 | | | 219 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 795.00 | | | 1 811 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 616.00 | | | 340 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 094.00 | | | 561 094.00 |
EA Autres dettes | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 070.00 | | | 1 159 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 865.00 | | | 2 970 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 621.00 | | | 1 031 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 998 000.00 | 84 083.00 | 3 082 083.00 | 2 998 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 000.00 | 84 083.00 | 3 082 083.00 | 2 998 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 744.00 | |
GE Autres charges | | | 20 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 345.00 | | | 3 108 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 952.00 | | | 2 888 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 393.00 | | | 219 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 521.00 | | 36 067.00 | 310 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 129.00 | | 7 428.00 | 131 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 391.00 | | 28 639.00 | 161 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 808.00 | 32 290.00 | | 147 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 712.00 | 11 366.00 | | 32 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 096.00 | 20 924.00 | | 115 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 069.00 | 7 744.00 | 20 628.00 | 179 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 069.00 | 7 744.00 | 20 628.00 | 179 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 069.00 | 7 744.00 | 20 628.00 | 179 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 744.00 | 20 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 616.00 | 340 616.00 | | 340 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 456.00 | 122 456.00 | | 122 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 691.00 | | | 1 703 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 769.00 | | | 209 769.00 |
VB T. V. A. | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 103 287.00 | 103 287.00 | | 103 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 480.00 | 1 940 711.00 | 227 769.00 | 2 168 480.00 |
VW T.V.A. | 329 280.00 | 329 280.00 | | 329 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 070.00 | 1 159 070.00 | | 1 159 070.00 |