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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 372.00 | 235 017.00 | 230 355.00 | 465 372.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 755.00 | 49 846.00 | 5 909.00 | 55 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 376.00 | 116 249.00 | 32 128.00 | 148 376.00 |
BF Prêts | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 007.00 | 401 111.00 | 508 896.00 | 910 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 970.00 | | 1 652 970.00 | 1 652 970.00 |
BZ Autres créances | 243 851.00 | | 243 851.00 | 243 851.00 |
CF Disponibilités | 1 368 733.00 | | 1 368 733.00 | 1 368 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 246.00 | | 3 346 246.00 | 3 346 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 254.00 | 401 111.00 | 3 855 142.00 | 4 256 254.00 |
CU Autres participations | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 552.00 | 249 552.00 | | 249 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 027 932.00 | 2 006 742.00 | | 2 027 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 990.00 | 121 190.00 | | 13 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 274.00 | 2 390 284.00 | | 2 304 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 923.00 | 590 281.00 | | 472 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 261.00 | 329 846.00 | | 226 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 150.00 | 757 267.00 | | 679 150.00 |
EA Autres dettes | 130 849.00 | 65 433.00 | | 130 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 868.00 | 1 742 826.00 | | 1 550 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 142.00 | 4 133 110.00 | | 3 855 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 513 161.00 | | 3 513 161.00 | 3 513 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 161.00 | | 3 513 161.00 | 3 513 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 963.00 | 26 837.00 | | 67 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 963.00 | 26 837.00 | | 67 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 632.00 | 4 673.00 | | 14 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 632.00 | 18 277.00 | | 14 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 331.00 | 8 560.00 | | 53 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 551.00 | 25 314.00 | | -20 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 061.00 | 3 797 042.00 | | 3 624 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 071.00 | 3 675 852.00 | | 3 610 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 990.00 | 121 190.00 | | 13 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 263.00 | 7 560.00 | | 13 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 299.00 | | 187 709.00 | 722 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 140.00 | | 120 987.00 | 472 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 096.00 | | 10 280.00 | 138 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 063.00 | | 56 442.00 | 112 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 413.00 | 158 698.00 | | 242 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 618.00 | 141 245.00 | | 143 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 795.00 | 17 454.00 | | 98 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 261.00 | 226 261.00 | | 226 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 164.00 | 133 164.00 | | 133 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 848.00 | 163 848.00 | | 163 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 849.00 | 130 849.00 | | 130 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 525.00 | 221 525.00 | | 221 525.00 |
UP Prêts | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 970.00 | 1 652 970.00 | | 1 652 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VB T. V. A. | 61 344.00 | 61 344.00 | | 61 344.00 |
VC Groupe et associés | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 599.00 | 264 799.00 | 899 800.00 | 1 164 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 923.00 | 354 202.00 | 118 721.00 | 472 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 079.00 | 1 977 513.00 | 108 567.00 | 2 086 079.00 |
VW T.V.A. | 335 694.00 | 335 694.00 | | 335 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 868.00 | 1 432 147.00 | 118 721.00 | 1 550 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |