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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 479.00 | 34 021.00 | 21 458.00 | 55 479.00 |
040 Immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 845.00 | 34 021.00 | 72 823.00 | 106 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
060 Stock marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
084 Disponibilités | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
110 Total général Actif | 168 477.00 | 34 021.00 | 134 456.00 | 168 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 605.00 | | | 258 605.00 |
222 Production stockée | -408.00 | | | -408.00 |
230 Autres produits | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 978.00 | | | 262 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
252 Charges sociales | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 842.00 | | | 243 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |