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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 508.00 | 44 340.00 | 24 168.00 | 68 508.00 |
040 Immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 873.00 | 44 340.00 | 75 533.00 | 119 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
084 Disponibilités | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 185.00 | | 76 185.00 | 76 185.00 |
110 Total général Actif | 196 059.00 | 44 340.00 | 151 719.00 | 196 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 031.00 | | | 268 031.00 |
222 Production stockée | 75.00 | | | 75.00 |
230 Autres produits | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 591.00 | | | 274 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | | | -240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
252 Charges sociales | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 518.00 | | | 269 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 076.00 | | | -14 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |