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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 902 763.00 | | 3 902 763.00 | 3 902 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 902 763.00 | | 3 902 763.00 | 3 902 763.00 |
072 Créances – Autres | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
084 Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
110 Total général Actif | 3 919 716.00 | | 3 919 716.00 | 3 919 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 495 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 536 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 136 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 273 387.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 526 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 618 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 919 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 170.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
242 Autres charges externes. | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 359.00 | | | -42 359.00 |
280 Produits financiers | 113 562.00 | | | 113 562.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108 170.00 | | | 108 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 794 594.00 | | | 3 794 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 170.00 | | | 108 170.00 |