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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 800 005.00 | | 1 800 005.00 | 1 800 005.00 |
BZ Autres créances | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
CF Disponibilités | 257 260.00 | | 257 260.00 | 257 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 371.00 | | 289 371.00 | 289 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 376.00 | | 2 089 376.00 | 2 089 376.00 |
CU Autres participations | 1 800 005.00 | | 1 800 005.00 | 1 800 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 320.00 | 495 320.00 | | 495 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
DG Autres réserves | 536 456.00 | 536 456.00 | | 536 456.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 795.00 | 673 422.00 | | 1 018 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 540.00 | 445 428.00 | | -28 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 563.00 | 2 200 157.00 | | 2 071 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 50.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 11 500.00 | | 15 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 155 940.00 | | 2 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 499 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 813.00 | 1 740 918.00 | | 17 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 376.00 | 3 941 076.00 | | 2 089 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 813.00 | 1 740 918.00 | | 17 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 50.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -37.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 782.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -782.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018.00 | 645 308.00 | | 1 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 558.00 | 199 880.00 | | 29 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 540.00 | 445 428.00 | | -28 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |