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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 819.00 | | 1 120 819.00 | 1 120 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 19.00 | 4 240.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 507.00 | 97.00 | 11 410.00 | 11 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 491.00 | 97.00 | 3 316 394.00 | 3 316 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 698.00 | | 142 698.00 | 142 698.00 |
BZ Autres créances | 102 361.00 | | 102 361.00 | 102 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 628 777.00 | | 628 777.00 | 628 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 212.00 | | 731 212.00 | 731 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 703.00 | 97.00 | 4 047 606.00 | 4 047 703.00 |
CU Autres participations | 3 304 984.00 | | 3 304 984.00 | 3 304 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 932 528.00 | | | 932 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 823.00 | | | 993 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 851.00 | | | 1 953 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 958.00 | | | 1 502 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 392.00 | | | 426 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
EA Autres dettes | 847 751.00 | | | 847 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 755.00 | | | 2 093 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 606.00 | | | 4 047 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
FG Production vendue services | 322 503.00 | | 322 503.00 | 322 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 615.00 | | 329 615.00 | 329 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 886 161.00 | | | 2 886 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897 356.00 | | | 2 897 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388 316.00 | | | 1 388 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 379.00 | | | 1 388 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508 978.00 | | | 1 508 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 145.00 | | | 485 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 971.00 | | | 3 226 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 148.00 | | | 2 233 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 823.00 | | | 993 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 963.00 | | 3 319 265.00 | 1 556 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 675.00 | 3 304 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559 738.00 | 3 316 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 229 559.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 504.00 | 11 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 559.00 | | | 1 229 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 504.00 | | 11 507.00 | 311 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 3 307 758.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 909.00 | 16 934.00 | 152 747.00 | 135 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 909.00 | 16 934.00 | 152 747.00 | 135 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417 942.00 | 417 942.00 | | 417 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 751.00 | 847 751.00 | | 847 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 142 698.00 | | | 142 698.00 |
VB T. V. A. | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VC Groupe et associés | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 958.00 | 104 065.00 | 1 398 892.00 | 1 502 958.00 |
VI Groupe et associés | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
VW T.V.A. | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 755.00 | 694 862.00 | 1 398 892.00 | 2 093 755.00 |